excel根据账期自动核算到期应收款
仓库交接流程及注意事项？
仓库交接流程及注意事项？
仓库工作交接流程：
仓管员辞职，必须提前一个月提出书面辞职申请，并由财务部经理同意，总经理批准后，交行政部确认生效。
2.1.2 辞职生效后，新仓管员在老仓管员指导下实习一个月后，方可办理交接手续.在这一个月期间，所有工作由老仓管员负。
2.1.3 辞职仓管员在交接期间必须认真做好每一项具体的本职工作，包括按规定程序出入库每日出入库帐当日完成准确无误地做好仓库相应报表以及做好仓库的安全工作和物料保管工作等工作内。
2.1.4 交接工作具体包括帐、物、电子文档三帐合一的交接，相关文件和资料的交接以及办公工具的交接。
2.1.5 交接的帐、物、电子文档原则上应保证三帐合一的准确性，相关文件和资料应完整无缺，办公工具应齐备。
2.1.6 如果上述2.1.4所规定的交接工作达不到所规定的要求，视情节轻重给以相应处罚。 2.1.7 交接时各种数据应清晰明了，新接手之仓管员务必核实好每一项物料的帐、物、电子文档情况.若有问题应及时反映情况，否则交接工作结束并相互确认后所出现的问题，由所接手之仓管员自行承担其全部责任。
2.1.8 当各种交接工作完成并相互确认后，辞职仓管员按行政部规定程序办理离厂手续。 2.2 被解雇（或被辞退）之仓管员工作之交接程序： 被解雇（或被辞退）之仓管员在离职之前必须按2.1.3至2.1.7所要求做好交接工作，若拒绝交接的，报行政部作相应处理，只有确认交接工作完成，方可办理其他离厂手续。
库房交接注意事项：
1、库房账期：上月20至本月18日（实际为20日，但为操作不出错误提前2天或1天封闭库账）
2、每月出入库单金额要和库存盘点表上的汇总金额相等，个别情况因系统原因导致数额出现微小偏差的（如少1分或2分）可忽略不计，也可手动进行改动。 3、每月库存盘点表余额必须跟库存一览表金额一致。
4、领用物品时必须要看物品领料单；
5、出库单可汇总再打，但入库单尽量实时操作；
6、每月17日对库房进行盘点，打印本月的库存物品一览表，制作本月的库存盘点表（自己用EXCEL制作，非系统生成），核算所有的出入库进行，并粘贴到黏贴单上，这个具体上交到哪需要跟报账人员询问。
超账期计算公式？
1、首先, 计算两个日期之间的天数。在 Excel 中, 直接减去两个日期, 以获取两个日期间隔之间的天数
2、计算两个日期之间的天数, 也可以使用隐藏函数 DEDIF 函数来完成, 公式如下: DEDIF (AC2B2, D）
3、此函数语法如下所示: DATEDIF (开始日期、结束日期、第三个参数), 第三个参数可以有几种情况, 每个参数都可以返回天数、月和年的间隔。